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打破炒股惯性！股神吴老师教新手用 “逆向思维” 建差异化盈利体系，行情再难也能赚

来源: | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间 :2025-10-13 | 161 次浏览: | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ ▶ | 分享到:

1. 步骤一：逆向选股 —— 在 “冷门赛道” 找 “优质股”

传统选股思维是 “在热门赛道找热门股”，结果面临高估值、高风险；逆向选股思维是 “在冷门赛道找优质股”—— 冷门赛道关注的人少，股价低、估值低，一旦赛道崛起，就能获得高额收益。
具体操作步骤：

  • 第一步：筛选冷门赛道：通过股票查询在线查询平台，查看各板块的 “市盈率百分位” 和 “关注度”，选择市盈率百分位低于 20%、论坛讨论度低的板块（冷门赛道），比如 2024 年初的消费、医药板块，市盈率百分位低，讨论度低，属于冷门赛道。

  • 第二步：在冷门赛道选优质股：在冷门赛道中，筛选 “连续 3 年净利润增长超 15%、毛利率超 30%、市盈率低于行业平均水平” 的个股，这些个股基本面良好，估值低，是 “冷门赛道中的优质股”。

  • 第三步：跟踪赛道拐点：买入后，跟踪赛道是否出现 “拐点”—— 比如政策支持、行业需求增长、业绩改善等，一旦赛道出现拐点，从冷门转为热门，股价上涨，就能获得收益；如果赛道长期冷门，只要个股基本面没有恶化，就继续持有，等待拐点出现。

比如 2024 年初，消费板块是冷门赛道，在其中筛选出连续 3 年净利润增长 20%、毛利率 35%、市盈率低于行业平均水平的某消费股票，买入后跟踪消费板块拐点，2024 年中期消费复苏，板块崛起，股价上涨 25%，获得不错收益。

2. 步骤二：逆向择时 ——“别人恐慌时布局，别人贪婪时离场”

传统择时思维是 “别人贪婪时买入，别人恐慌时卖出”，结果总是高位接盘、低位割肉；逆向择时思维是 “别人恐慌时布局，别人贪婪时离场”—— 市场恐慌时，股价往往被低估，是布局好机会；市场贪婪时，股价往往被高估，是离场好时机。
判断市场 “恐慌” 或 “贪婪”，可通过 “大盘市盈率、成交量、投资者情绪” 三个指标：

  • 市场恐慌信号：大盘市盈率百分位低于 20%、成交量持续萎缩、股票群里抱怨亏损的人增多，说明市场恐慌，可布局。

  • 市场贪婪信号：大盘市盈率百分位高于 80%、成交量持续放大、股票群里晒盈利的人增多，说明市场贪婪，可离场。

比如 2022 年 10 月，A 股大盘市盈率百分位低于 20%，成交量持续萎缩，很多投资者抱怨亏损，市场处于恐慌状态，此时用逆向思维布局优质股，2023 年 A 股上涨，获得不错收益；2021 年 12 月，大盘市盈率百分位高于 80%，成交量持续放大，很多投资者晒盈利，市场处于贪婪状态，此时用逆向思维离场，避免 2022 年的下跌风险。