近 3 年净利润复合增长率：打开股票查询在线查询平台（如东方财富网），找 “财务分析 - 成长能力”，近 3 年复合增长率超 15%，说明公司盈利持续增长；低于 8%，盈利增长乏力，排除。

毛利率稳定性：近 3 年毛利率波动小于 5%，且高于行业平均水平 10% 以上，说明公司产品竞争力强、盈利稳定；波动超 10% 或低于行业平均，排除。

市盈率百分位（PE-TTM）：近 5 年市盈率百分位低于 40%，说明估值低于近 5 年 60% 的时间，股价便宜；高于 60%，估值高，排除。

PEG（市盈率相对盈利增长比率）：PEG = 市盈率 / 近 3 年净利润复合增长率，小于 1，说明估值低于盈利增长速度，性价比高；大于 1.5，估值过高，排除。

行业近 2 年市场规模增长率：超 10%，说明行业处于高景气度；低于 5%，行业增长缓慢，排除。

公司市场份额：行业前 5 名，说明公司有行业地位；10 名以外，竞争力弱，排除。

比如某消费股，市盈率百分位从 35% 跌到 28%，PEG 从 1.0 跌到 0.85，触发买入信号。

5 日北向资金持仓变化：北向资金 5 日增持超 0.5%，说明外资认可，强化买入信号；减持超 0.5%，暂不买入。

单日成交量：成交量放大至近 20 日均量的 1.2 倍以上，说明资金开始关注，可买入；成交量萎缩，暂等。

市盈率百分位达 60%：估值进入高位，卖 50% 仓位，锁定部分盈利；达 70%，全部卖出。

盈利幅度达 25%：不管估值是否到高位，盈利达 25%，卖 50%，避免盈利回吐。

净利润增速下滑超 50%：公司盈利能力大幅下降，卖 70% 仓位。

股价跌破 20 日均线且 3 日不反弹：短期趋势走坏，卖 50% 仓位。

最新季度净利润同比增速：与近 3 年平均增速差距小于 5%，继续持有；差距超 10%，卖 30% 仓位。

行业市场份额变化：市场份额下降超 2%，卖 30% 仓位；稳定或上升，继续持有。

大盘市盈率百分位：上证指数近 5 年市盈率百分位低于 35%，回调后估值更便宜，风险可控；高于 50%，回调风险大。

北向资金流向：回调期间北向资金单日净流入超 50 亿元，说明外资抄底，回调可控；单日流出超 80 亿元，外资避险，风险大。

个股市盈率百分位跌破 25%：比买入时更低，估值更优。

近 1 季度净利润增速未下滑：公司盈利未受回调影响。

年化收益率：15%-25%，符合合理收益范围；超 30%，可能是短期暴利或虚假数据，警惕。

最大回撤：低于 20%，风险控制能力强；超 30%，风险高，排除。

盈利月份占比：超 60%，说明业绩稳定；低于 50%，业绩波动大，排除。

资金托管方式：第三方券商托管，提供托管账户截图，合作方只有操作权，无提现权；直接打款到合作方账户，排除。

历史合作客户资金回收率：100%，说明本金安全；低于 95%，有资金风险，排除。

证券从业资格证数量：合作团队至少 3 人有证，且在协会官网可查；无证或仅 1 人有证，排除。

合作协议合规条款：包含 “不承诺保本保收益”“风险共担” 条款，符合《证券法》要求；有 “保本保收益” 条款，违法，排除。

客户满意度：超 80%，说明服务好；低于 70%，服务差，排除。

合作续约率：超 50%，说明客户认可；低于 30%，客户不认可，排除。

吴老师股票投资股票咨询：用数据筛选优质股，提供 “盈利 + 估值 + 行业” 数据报告，给出买入卖出数据信号；

炒股分成合作：按数据驱动策略操作，资金第三方托管，盈利 75% 归你，25% 归我方，亏损按比例承担，业绩数据透明；

代客理财与股票合作：资金超 10 万元，按数据动态调整仓位，每月提供 “数据操作报告”，合规合法。

《股市数据化分析实战》：教你用数据筛选股票、判断买点卖点，有具体数据案例，新手易上手；

《价值投资的数据验证》：用数据验证公司价值，避免主观判断失误，适合建立数据思维。

XX 消费（代码 XXXXXX）：近 3 年净利润复合增长率 19%，毛利率 35%（波动 2%），市盈率百分位 30%，PEG 0.85，行业规模增长 15%，数据优质；

XX 新能源（代码 XXXXXX）：近 3 年净利润复合增长率 22%，毛利率 32%（波动 4%），市盈率百分位 28%，PEG 0.9，行业规模增长 18%，数据优质。