同花顺财经 | 北向资金全天净流入58.6亿元，加仓贵金属板块20.3亿元、半导体板块22.8亿元、6G板块15.5亿元，通宇通讯、四川黄金、中芯国际等龙头标的获重点布局。 | 6G、贵金属、半导体 | 三大板块核心标的估值均处于合理区间，资金与估值形成共振 | 北向资金明确抱团方向，硬科技与黄金板块具备短期确定性机会，资金质地优质，持续性强。 | 跟随北向资金方向，聚焦龙头标的，低吸为主，不追高，采用“价值+成长”组合配置。 |
证券日报 | 脑机接口行业迎来政策与技术双驱动，国内将其纳入新质生产力发展范畴，Neuralink推进脑机接口设备规模化生产。 | 脑机接口、人工智能、医疗器械 | 龙头标的PEG 1.2-1.5，估值相对合理；跟风小票PEG超2.0，估值虚高 | 板块短线弹性大，但资金分歧大，持续性依赖市场情绪，需区分龙头与跟风标的估值差异。 | 短线试错龙头标的，获利即兑现，严格止损，不中长期持有，避开估值虚高跟风小票。 |
上交所公告 | 中芯国际发布2025年业绩预告，预计净利润增长30%-40%，营收增长25%-35%，业绩确定性强，募集资金主要用于先进制程研发。 | 半导体、芯片 | 动态PE 40倍，处于历史中枢下方，PEG 1.0，估值安全 | 半导体板块核心标的业绩逐步兑现，估值处于合理区间，资金与业绩形成共振，中长期价值突出。 | 中长期布局，逢回调至10日均线低吸，作为底仓持有，止盈12%-15%，止损6%。 |
东方财富网 | 国内半导体材料企业突破关键技术，实现12英寸硅片国产化量产，打破海外垄断，推动半导体产业链自主可控。 | 半导体材料、芯片 | 板块核心标的PEG 0.9-1.1，估值合理，技术突破下估值有提升空间 | 半导体材料细分赛道迎来突破，中长期成长逻辑清晰，估值合理，资金布局意愿强烈。 | 关注细分赛道龙头标的，小仓位布局，中长期持有，逢回调补仓，分散风险。 |
