同花顺财经 | 北向资金当日净买入68.7亿元，加仓贵金属、半导体、通信设备板块，加仓金额分别达25.3亿元、26.8亿元、16.6亿元；主力资金净流出128.5亿元，从高位AI算力、新能源、消费电子板块撤离，资金流向分化明显。 | 黄金、半导体、6G | 短期利好，资金流向清晰，强化核心赛道抱团博弈逻辑，轮动信号明确，核心龙头资金支撑充足。 | 跟随北向资金布局，聚焦四川黄金、中芯国际、通宇通讯等龙头，低吸博弈，避开资金流出板块，不盲目抄底。 |
证券日报 | 脑机接口行业获政策与技术双驱动，国内将其纳入新质生产力范畴，Neuralink推进设备规模化生产，但多数企业业务处于研发阶段，尚未产生实质性收益，行业景气度提升尚需3-5年，短期炒作属性强。 | 脑机接口、人工智能 | 短期题材利好，缺乏基本面支撑，持续性弱，仅适合短线炒作，中长期博弈风险高。 | 小仓位介入龙头标的（科大讯飞、创新医疗），获利5%-8%立即兑现，止损线设为8%，避开跟风小票，不长期持有。 |
东方财富网 | 沪硅产业12英寸硅片国产化量产规模扩大，良率超92%，产能利用率达85%，预计2025年相关业务营收增长55%以上，带动半导体材料赛道走强，国内半导体材料国产化率有望从当前30%提升至2027年50%。 | 半导体材料、半导体 | 短期+中长期利好，技术突破支撑板块走强，提升板块估值预期，半导体材料环节成长空间大，博弈价值突出。 | 小仓位布局沪硅产业，中长期持有，逢回调补仓，仓位不超15%，搭配芯片制造龙头（中芯国际），分散博弈风险。 |
央视财经 | 国内光伏行业2025年业绩增速不及预期，多家龙头企业下调年度目标，产能过剩问题凸显，组件价格同比下跌20%，资金持续出逃，行业景气度下滑，预计2026年上半年难有明显改善，行业洗牌加速。 | 光伏、新能源 | 短期利空，板块弱势格局难改，资金出逃压力持续，无明显反弹机会，无博弈价值，行业面临结构性调整。 | 清空光伏板块仓位，将资金转向黄金、6G等核心板块博弈布局，不盲目抄底，规避回调风险，后续不参与板块博弈。 |
