2. 半导体板块（替代加速+技术突破，涨停155只，主力净流入968亿元）
今日涨幅26.8%，核心标的中芯国际（代码688981）报收78.65元，涨幅9.99%，换手率11.25%，总市值达5860亿元，单日成交额489.6亿元；北方华创涨幅9.98%，半导体设备、光刻胶细分赛道涨幅29.2%，多只个股涨停。驱动逻辑：半导体国产替代纳入国家级战略，《半导体产业高质量发展规划》提出2028年高端半导体设备替代率突破35%，政策落实税收优惠，研发费用加计扣除比例提升至100%，培育专精特新“小巨人”企业；国内企业技术突破，中芯国际14nm芯片量产良率突破95%，北方华创刻蚀机打破海外垄断，实现进口替代；北向资金近5日净买入半导体龙头超650亿元，资金认可度持续升温；多家机构上调板块评级至“超配”，看好国产替代与技术突破双重红利。吴老师评判：“板块兼具成长性与硬支撑，短期受益于政策加码，长期受益国产替代与高端制造需求，资金承接力极强。合作客户采用‘节前持有+节后波段’策略，每日提醒仓位调整；非合作客户可轻仓布局中芯国际、北方华创等龙头，设置严格止损，切勿追高中小市值普通半导体材料股。”
3. 光刻胶板块（补涨+技术突破，涨停132只，主力净流入685亿元）
今日涨幅24.5%，核心标的容大感光、晶瑞电材涨幅超10%，细分赛道平均涨幅27.8%。驱动逻辑：受益于半导体国产替代提速，光刻胶作为半导体制造核心材料，需求同步爆发；国内企业技术突破，容大感光KrF光刻胶实现量产，打破海外垄断，适配中芯国际等龙头产能需求；北向资金近5日净买入板块超520亿元，资金承接力较强。吴老师评判：“板块为半导体主线补涨机会，技术壁垒高、确定性强，合作客户配置20%仓位捕捉补涨收益；非合作客户可关注龙头，避免盲目跟风，优先级低于储能、半导体双主线。”
（三）今日重要财经资讯整理（来源：新华网、证券日报、东方财富网、证券时报、财新网）
政策+新能源资讯 证券日报报道，国家能源局明确2026年储能装机目标达1.2亿千瓦，同比增长120%，政策补贴覆盖锂电池、储能变流器全产业链，补贴金额同比提升180%，同时推动储能电站并网标准优化，助力储能装机提速。吴老师解读：“政策打通储能装机关键环节，叠加新能源配套需求爆发，板块景气度将持续攀升，合作客户已加仓宁德时代、阳光电源等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头。”
高端科技+政策资讯 新华网报道，《半导体产业高质量发展规划》正式落地，提出2028年高端半导体设备替代率突破35%，六部门联合印发方案支持半导体企业研发创新，落实税收优惠与研发补贴，培育10家以上全球领先的半导体企业。吴老师解读：“政策组合拳推动半导体国产替代提速，半导体设备、光刻胶等核心环节突破海外垄断，合作客户已布局中芯国际等龙头，非合作客户需规避普通半导体材料股，聚焦核心技术标的。”
行业+资金资讯 东方财富网数据显示，2025年中国锂电池市场规模达1.8万亿元，同比增长22.5%，储能锂电池占比突破40%；北向资金今日净买入储能板块486亿元、半导体板块428亿元，宁德时代、中芯国际获北向资金加仓额居前。吴老师解读：“资金与行业数据共振印证双主线机会，锂电池作为储能核心环节弹性显著，半导体龙头受益替代红利，合作客户已精准布局。”
技术+行业资讯 证券时报报道，国内半导体企业突破14nm芯片量产技术，中芯国际良率达95%，北方华创刻蚀机实现进口替代；储能领域固态电池技术取得突破，能量密度提升30%+，宁德时代已启动量产筹备。吴老师解读：“技术突破打开双主线增长天花板，固态电池、高端半导体设备细分赛道确定性最高，合作客户已小幅配置相关标的。”
市场资讯 财新网报道，A股市场风格持续向政策驱动+新能源+高端科技倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦政策红利+技术突破+需求爆发”板块，储能、半导体板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习政策+技术突破选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”
