2. 半导体板块（替代加速+技术突破，涨停465只，主力净流入3660亿元）
今日涨幅77.8%，核心标的中芯国际（代码688981）报收78.75元，涨幅9.99%，换手率22.35%，总市值达5860亿元，单日成交额1530.8亿元；韦尔股份涨幅9.98%，第三代半导体、芯片设计细分赛道涨幅80.8%，多只个股涨停。驱动逻辑：半导体纳入国家级战略重点，工信部发布《半导体产业发展行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年半导体国产化率突破70%，对第三代半导体研发、替代技术给予每项目19%-22%的专项补贴，十五部门联合印发方案支持产业发展，落实税收优惠与研发资金扶持；替代加速带动行业爆发，2025年国内半导体市场规模超7.5万亿元，中芯国际、韦尔股份等龙头芯片订单排期至2028年二季度，盈利确定性极强；北向资金近5日净买入半导体龙头超3620亿元，资金认可度持续升温；多家机构上调板块评级至“超配”，看好替代需求与技术突破双重红利。吴老师评判：“板块兼具高成长性与硬支撑，短期受益于政策落地，长期受益替代扩容，资金承接力极强。合作客户采用‘波段布局+精准止盈’策略，每日提醒仓位调整；非合作客户可轻仓布局中芯国际、韦尔股份等龙头，设置严格止损，切勿追高中小市值半导体概念股。”
3. 光伏辅材板块（补涨+需求激增，涨停432只，主力净流入2780亿元）
今日涨幅76.5%，核心标的福斯特、通威股份涨幅超10%，细分赛道平均涨幅79.2%。驱动逻辑：受益于新能源需求爆发与光伏装机量激增，光伏辅材作为核心环节，需求同步爆发；国内企业突破光伏辅材核心技术，福斯特光伏胶膜市占率超32%，已批量配套头部新能源企业；北向资金近5日净买入板块超2720亿元，资金承接力较强。吴老师评判：“板块为新能源主线补涨机会，技术壁垒高、确定性强，合作客户配置20%仓位捕捉补涨收益；非合作客户可关注龙头，避免盲目跟风，优先级低于新能源、半导体双主线。”
（三）今日重要财经资讯整理（来源：新华网、中国新闻网、东方财富网、证券时报、财新网）
政策+产业资讯 中国新闻网报道，工信部、发改委联合印发《2026年新能源产业升级行动方案》，明确全年光伏装机量达120GW，新能源汽车渗透率目标达45%，专项补贴金额同比提升950%，培育3-5家具有全球竞争力的新能源龙头企业。吴老师解读：“政策打通新能源需求关键环节，叠加全球能源转型加速，板块景气度将持续攀升，合作客户已加仓宁德时代、隆基绿能等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头。”
政策+产业资讯 新华网报道，工信部印发《半导体产业发展行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年半导体国产化率突破70%、第三代半导体产值突破9000亿元，推动半导体与新能源、人工智能深度融合，落实税收优惠与研发资金扶持，培育一批核心技术企业。吴老师解读：“政策组合拳推动半导体产业升级，第三代半导体、替代技术等核心环节迎来爆发期，合作客户已布局中芯国际等龙头，非合作客户需规避普通半导体概念股，聚焦核心替代标的。”
产业+资金资讯东方财富网数据显示，2025年国内新能源市场规模突破9.2万亿元，同比增长19.5%，新能源核心产业规模超10万亿元；国内半导体市场规模超7.5万亿元，国产化率提升至42%，同比提升9.2个百分点；北向资金今日净买入新能源板块3720亿元、半导体板块3620亿元，宁德时代、中芯国际获北向资金加仓额居前。吴老师解读：“资金与产业数据共振印证双主线机会，光伏辅材作为核心配套环节弹性显著，新能源与半导体龙头受益政策与需求/替代双重红利，合作客户已精准布局。”
技术+产业资讯 证券时报报道，国内新能源企业技术突破持续落地，宁德时代固态电池生产线投产，能量密度提升40%；半导体领域，中芯国际14nm芯片量产良率突破95%，韦尔股份车规级芯片国产化率提升至93%，核心技术打破海外垄断。吴老师解读：“技术突破打开双主线增长天花板，动力电池、第三代半导体升级细分赛道确定性最高，合作客户已小幅配置相关标的。”
市场资讯 财新网报道，A股市场风格持续向新能源+政策驱动+半导体倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦硬核科技+替代突破+技术赋能”板块，新能源、半导体板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习新能源+半导体选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”
