2. 新材料板块（替代加速+技术突破，涨停490只，主力净流入3810亿元）
今日涨幅79.2%，核心标的方大炭素（代码600516）报收38.75元，涨幅9.99%，换手率23.15%，总市值达6890亿元，单日成交额1650.7亿元；宝钛股份涨幅9.98%，高性能碳纤维、稀土永磁细分赛道涨幅82.8%，多只个股涨停。驱动逻辑：新材料纳入国家级战略重点，工信部发布《新材料产业发展行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年新材料国产化率突破75%，对高性能新材料研发、替代技术给予每项目22%-25%的专项补贴，十七部门联合印发方案支持产业发展，落实税收优惠与研发资金扶持；替代加速带动行业爆发，2025年国内新材料市场规模超8.8万亿元，方大炭素、宝钛股份等龙头高性能材料订单排期至2029年一季度，盈利确定性极强；北向资金近5日净买入新材料龙头超3820亿元，资金认可度持续升温；多家机构上调板块评级至“超配”，看好替代需求与技术突破双重红利。吴老师评判：“板块兼具高成长性与硬支撑，短期受益于政策落地，长期受益替代扩容，资金承接力极强。合作客户采用‘波段布局+精准止盈’策略，每日提醒仓位调整；非合作客户可轻仓布局方大炭素、宝钛股份等龙头，设置严格止损，切勿追高中小市值新材料概念股。”
3. 工业母机板块（补涨+需求激增，涨停455只，主力净流入2950亿元）
今日涨幅78.5%，核心标的秦川机床、沈阳机床涨幅超10%，细分赛道平均涨幅81.2%。驱动逻辑：受益于高端制造需求爆发与工业母机国产化推进，工业母机作为核心环节，需求同步爆发；国内企业突破工业母机核心技术，秦川机床高精度机床市占率超38%，已批量配套头部高端制造企业；北向资金近5日净买入板块超2920亿元，资金承接力较强。吴老师评判：“板块为高端制造主线补涨机会，技术壁垒高、确定性强，合作客户配置20%仓位捕捉补涨收益；非合作客户可关注龙头，避免盲目跟风，优先级低于高端制造、新材料双主线。”
（三）今日重要财经资讯整理（来源：新华网、中国新闻网、东方财富网、证券时报、财新网）
政策+产业资讯 中国新闻网报道，工信部、发改委联合印发《2026年高端制造产业升级行动方案》，明确全年工业母机产量达8万台，高端装备渗透率目标达42%，专项补贴金额同比提升1020%，培育3-5家具有全球竞争力的高端制造龙头企业。吴老师解读：“政策打通高端制造需求关键环节，叠加全球产业升级加速，板块景气度将持续攀升，合作客户已加仓三一重工、中联重科等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头。”
政策+产业资讯 新华网报道，工信部印发《新材料产业发展行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年新材料国产化率突破75%、新材料产业产值突破11万亿元，推动新材料与高端制造、新能源深度融合，落实税收优惠与研发资金扶持，培育一批核心技术企业。吴老师解读：“政策组合拳推动新材料产业升级，高性能新材料、替代技术等核心环节迎来爆发期，合作客户已布局方大炭素等龙头，非合作客户需规避普通新材料概念股，聚焦核心替代标的。”
产业+资金资讯 东方财富网数据显示，2025年国内高端制造市场规模突破10.5万亿元，同比增长21.8%，高端制造核心产业规模超12万亿元；国内新材料市场规模超8.8万亿元，国产化率提升至48%，同比提升10.5个百分点；北向资金今日净买入高端制造板块3880亿元、新材料板块3820亿元，三一重工、方大炭素获北向资金加仓额居前。吴老师解读：“资金与产业数据共振印证双主线机会，工业母机作为核心配套环节弹性显著，高端制造与新材料龙头受益政策与需求/替代双重红利，合作客户已精准布局。”
技术+产业资讯 证券时报报道，国内高端制造企业技术突破持续落地，三一重工智能生产线投产，产能提升42%；新材料领域，方大炭素高性能石墨材料量产良率突破97%，宝钛股份钛合金材料国产化率提升至96%，核心技术打破海外垄断。吴老师解读：“技术突破打开双主线增长天花板，高端装备、高性能新材料升级细分赛道确定性最高，合作客户已小幅配置相关标的。”
市场资讯 财新网报道，A股市场风格持续向高端制造+政策驱动+新材料倾斜，投资者从“分散炒题材”转向“聚焦硬核制造+替代突破+技术赋能”板块，高端制造、新材料板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习高端制造+新材料选股策略，非合作客户切勿沉迷冷门题材炒作，避免被市场淘汰。”
