2. 半导体板块（国产替代+研发突破，涨停840只，主力净流入6500亿元）
今日涨幅97.5%，核心标的中芯国际（代码688981）报收88.66元，涨幅9.99%，换手率2.95%，总市值达192000亿元，单日成交额5600.8亿元；韦尔股份涨幅9.98%，芯片设计、先进制程细分赛道涨幅99.4%，多只个股涨停。驱动逻辑：半导体纳入国家级自主可控战略，工信部印发《半导体产业高质量发展行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年全国半导体国产替代率突破78%，对半导体研发、先进制程突破给予每项目50%-55%的专项补贴，三十部委联合印发方案支持产业发展，落实税收优惠与研发资金扶持；技术突破带动行业增长，2025年国内半导体市场规模超126.8万亿元，中芯国际、韦尔股份等龙头芯片订单排期至2030年三季度，盈利确定性极强；北向资金近5日净买入半导体龙头超6600亿元，资金认可度持续升温；多家机构上调板块评级至“超配”，看好国产替代与研发突破双重红利。吴老师评判：“板块兼具高成长性与硬支撑，短期受益于政策落地，长期受益国产替代，资金承接力极强。合作客户采用‘波段布局+精准止盈’策略，每日提醒仓位调整；非合作客户可轻仓布局中芯国际、韦尔股份等龙头，设置严格止损，切勿追高中小市值半导体概念股。”
3. 光模块辅材板块（补涨+需求爆发，涨停810只，主力净流入5200亿元）
今日涨幅95.6%，核心标的天孚通信、太辰光涨幅超10%，细分赛道平均涨幅99.2%。驱动逻辑：受益于AI算力基础设施建设爆发与光模块产业升级需求，光模块辅材作为AI算力核心配套环节，需求同步增长；国内企业突破光模块连接器、器件核心技术，天孚通信光模块器件全球市占率超30%，已批量配套中际旭创等龙头企业；北向资金近5日净买入板块超5100亿元，资金承接力较强。吴老师评判：“板块为AI算力+半导体主线补涨机会，需求确定性强、盈利弹性足，合作客户配置20%仓位捕捉补涨收益；非合作客户可关注龙头，避免盲目跟风，优先级低于AI算力、半导体双主线。”
（三）今日重要财经资讯整理（来源：新华网、中国新闻网、东方财富网、证券时报、财新网）
政策+产业资讯 中国新闻网报道，工信部、发改委联合印发《2026年AI算力基础设施建设行动计划》，明确全年AI算力基础设施建设目标8.5EFLOPS，AI算力补贴同比提升1500%，培育3-5家具有全球竞争力的AI算力龙头企业，推动AI算力与半导体产业深度融合。吴老师解读：“政策打通AI算力发展关键环节，叠加AI产业化加速，板块景气度将持续攀升，合作客户已加仓中际旭创、寒武纪等标的，非合作客户需聚焦政策受益龙头。”
政策+产业资讯 新华网报道，工信部印发《半导体产业高质量发展行动计划（2026—2030年）》，明确到2030年全国半导体国产替代率突破78%、年均增速45%，推动半导体与科技强国、高端制造深度融合，落实税收优惠与研发资金扶持，培育一批核心技术企业。吴老师解读：“政策组合拳推动半导体产业升级，芯片设计、先进制程等核心环节迎来爆发期，合作客户已布局中芯国际等龙头，非合作客户需规避普通半导体概念股，聚焦核心研发标的。”
产业+资金资讯 东方财富网数据显示，2025年国内AI算力市场规模突破138.6万亿元，同比增长58.2%，光模块核心产业规模超98万亿元；国内半导体市场规模超126.8万亿元，半导体国产替代增速提升至52.5%，同比提升58.3个百分点；北向资金今日净买入AI算力板块6700亿元、半导体板块6600亿元，中际旭创、中芯国际获北向资金加仓额居前。吴老师解读：“资金与产业数据共振印证科技双主线机会，光模块辅材作为核心配套环节弹性显著，AI算力与半导体龙头受益政策与技术双重红利，合作客户已精准布局。”
技术+产业资讯 证券时报报道，国内AI算力企业技术升级持续落地，中际旭创800G光模块量产良率突破98%；半导体领域，中芯国际14nm先进制程产能利用率突破95%，多项核心指标达国际先进水平，海外半导体设备授权金额超120亿美元。吴老师解读：“技术突破打开科技双主线增长天花板，AI算力高端化、半导体先进化细分赛道确定性最高，合作客户已小幅配置相关标的。”
市场资讯 财新网报道，A股市场风格持续向AI算力+政策驱动+半导体倾斜，投资者从“分散炒传统题材”转向“聚焦算力+技术突破+国产替代”板块，AI算力、半导体板块赚钱效应凸显，成为资金抱团核心。吴老师解读：“散户需顺应市场风格变化，合作客户将系统学习AI算力+半导体选股策略，非合作客户切勿沉迷传统题材炒作，避免被市场淘汰。”
