同花顺财经 | 北向资金净买入68.7亿元，加仓贵金属（25.3亿）、半导体（26.8亿）、通信设备（16.6亿）；主力资金净流出128.5亿元，从AI算力、新能源、消费电子撤离。 | 黄金、半导体、6G | 短期利好，资金流向清晰，强化核心赛道抱团，轮动信号明确。 | 跟随北向资金布局四川黄金、中芯国际等龙头，避开资金流出板块，不盲目抄底。 |
证券日报 | 脑机接口行业获政策与技术双驱动，但多数企业业务处于研发阶段，无实质性收益，行业景气度提升尚需3-5年，短期炒作属性强。 | 脑机接口、人工智能 | 短期题材利好，缺乏基本面支撑，持续性弱，属于伪抱团。 | 小仓位试错龙头（科大讯飞），获利5%-8%兑现，止损线8%，不长期持有。 |
东方财富网 | 沪硅产业12英寸硅片国产化量产良率超92%，产能利用率85%，预计2025年相关业务营收增长55%以上，国内半导体材料国产化率2027年有望达50%。 | 半导体材料、半导体 | 短期+中长期利好，技术突破支撑板块，成长空间大，抱团价值突出。 | 小仓位布局沪硅产业，中长期持有，逢回调补仓，仓位不超15%，搭配中芯国际。 |
央视财经 | 国内光伏行业2025年业绩增速不及预期，多家龙头下调年度目标，产能过剩问题凸显，组件价格同比下跌20%，资金持续出逃，行业景气度下滑。 | 光伏、新能源 | 短期+中长期利空，行业弱势难改，资金出逃明显，无反弹动能。 | 坚决规避光伏板块，已持有的立即减仓清仓，资金转向黄金、半导体板块。 |
